A lo largo de su historia, NVDA ha pasado por muchos movimientos importantes. La acción ha subido más del 50% en dos meses 11 veces, especialmente en 2016 y 2024, y ha subido más del 30% en el mismo período 15 veces, incluidos los años clave de 2017 y 2024. Si los patrones históricos continúan, los próximos catalizadores podrían impulsar significativamente los rendimientos de las acciones de NVIDIA nuevamente.
Nvidia perderá más del 4% de su valor de mercado el 21 de febrero de 2024 en Suqian, provincia de Jiangsu, China. (Ilustración de la foto: Costfoto/NurPhoto, Getty Images)
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En particular, identificamos los siguientes catalizadores:
- Desarrollo de infraestructura soberana de IA
- Punto de inflexión de Automotive Pro Viz y In-Car Compute
- Crecimiento del margen de la plataforma Blackwell
Catalizador 1: desarrollo de infraestructura soberana de IA
- Detalles: Desbloquear contratos nacionales multimillonarios y acelerar la expansión del centro de datos más allá de las expectativas de los hiperescaladores.
- Segmento afectado: centro de datos
- Cronograma potencial: A lo largo de 2026
- Evidencia: Comentario del CEO sobre la creciente demanda de naciones soberanas de iniciativas de IA anunciadas públicamente en India, Japón, Francia y Canadá.
Catalizador 2: Automotive Pro Viz y punto de inflexión en la computación en el automóvil
- Detalles: Incrementar el crecimiento de los ingresos desde un dígito alto a más del 20 %, aumentar los márgenes brutos a través de una mayor combinación de software
- Segmento afectado: Visualización automotriz y profesional
- Cronograma potencial: Mediados de 2026
- Evidencia: Cambio del infoentretenimiento a cabinas de inteligencia artificial centralizadas en los nuevos modelos de vehículos eléctricos, lo que aumenta la adopción de la plataforma NVIDIA DRIVE entre los principales fabricantes de equipos originales (OEM)
Catalizador 3: Crecimiento del margen de la plataforma Blackwell
- Detalles: Punto de inflexión del margen bruto superior al 75%, notable crecimiento de ASP en las GPU de próxima generación
- Segmento afectado: centro de datos
- Cronograma potencial: Ingresos del segundo trimestre de 2026
- Evidencia: Discusiones gerenciales sobre mejoras arquitectónicas que resultan en rentabilidad
Sin embargo, la acción enfrenta sus riesgos.
Estos son los riesgos específicos que identificamos:
- Concentración de clientes y desarrollo interno de silicio.
- Reducir las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la competencia interna china
- Juicios de accionistas y supervisión oficial
Examinar llamadas anteriores durante crisis de mercado ofrece una nueva perspectiva sobre el riesgo.
NVDA cayó un 68% durante la caída de las puntocom, un 85% durante la crisis financiera mundial y un 66% durante el reciente shock inflacionario. Incluso las caídas en 2018 y Covid han superado el 35%, lo que indica que persiste un riesgo significativo.
Leer Análisis de clientes de NVDA Dip para ver cómo la acción se ha recuperado después de importantes caídas en el pasado.
Referencia: Fondos Corrientes
- Crecimiento de ingresos: 65,2% LTM y 91,6% promedio en los últimos tres años.
- Generación de efectivo: Casi 41,3% de margen de flujo de caja libre y 58,8% de margen operativo LTM.
- Evaluación: Las acciones de NVIDIA cotizan a una relación P/E de 46,2
*ULM: últimos doce meses | Siga leyendo para más detalles Comprar o vender acciones de NVDA.
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Las carteras son una forma más inteligente de invertir
Los precios de las acciones pueden fluctuar significativamente, pero el éxito duradero depende del mantenimiento de las inversiones. La cartera adecuada le permite beneficiarse de los movimientos alcistas y al mismo tiempo mitiga el impacto de las caídas de acciones individuales.
Los Tréfis Portafolio de alta calidad (HQ)La selección de 30 acciones ha superado consistentemente a su índice de referencia, que incluye los tres índices: el S&P 500, el S&P Mid-Cap y el Russell 2000. ¿Cuál es la razón de esto? En general, las acciones de HQ Portfolio proporcionaron mejores rendimientos con menor riesgo en comparación con el índice de referencia; lo que resulta en una experiencia más fluida como se ve en el Indicadores de desempeño de la cartera de la sede central.
